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银华永泰积极债券A:提供最优当期收益及稳定回报

发布日期:2021-11-10 20:59   来源:未知   阅读:

  2013年8月25日起姜永康先生开始掌管银华永泰积极债券A,随后胡娜女士加入。基金近一年的累计收益13.1%,同类平均水平8.84%。

  本基金在严格控制基金资产风险和确保投资组合流动性的前提下,通过积极主动的可转换债券投资管理,力争为投资者提供最优的当期收益和稳定的长期投资回报。本基金充分利用可转债兼具“债性”和“股性”的特征,以价值分析为基础,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,优化投资组合的当期风险收益,并谋求基金资产的长期稳定增值。本基金将充分发挥基金管理人的研究分析和投资管理优势,采取自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选相结合的投资策略,在挖掘可转债及其它固定收益类金融工具的债券特性,获取债券组合稳健收益的基础上,通过积极主动的研究分析挖掘可转债及其他权益类金融工具的股票特性,以优化投资组合的整体风险收益特征,追求基金资产的风险调整后收益。

  基金经理。姜永康先生:硕士学位。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务,现任银华基金管理有限公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。自2008年1月8日至2009年2月18日任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2008年12月3日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。胡娜女士:硕士学位,2012年11月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。自2015年1月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

  银华永泰积极债券A(180029)是一只债券型基金,成立于2011年12月28日,成立时规模11.936亿份,截止2015年12月31日资产规模0.15亿元,份额规模0.1190亿份,2013年8月25日起姜永康先生开始掌管银华永泰积极债券A,随后胡娜女士加入。本基金申购费率0.08%(小于50万),赎回费0.10%(小于1年).

  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金可参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,也可从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,并可持有因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离交易的可转换债而产生的权证。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中可转债(含可分离交易的可转换债)的投资比例为基金资产的20%-95%;本基金投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  业绩比较基准:天相可转债指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

  银华永泰积极债券A(180029)是一只债券型基金,2013年8月25日起姜永康先生开始掌管银华永泰积极债券A,随后胡娜女士加入。基金近一年的累计收益13.1%,同类平均水平8.84%。

  基金成立各阶段表现稳定,近3年同类排名240336,近2年同类排名247484,近1年同类排名103558,近6月同类排名367575,近3月同类排名292593,近1月同类排名389623,近1周同类排名40625,今年来同类排名401628.

  截至2015-12-31,银华永泰积极债券A,期末净资产0.15亿元,比上期减少0.73%。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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